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  • 麻豆 艾鲤 1月16日基金净值:大澄净旭纯债债券A最新净值1.094,跌0.05%

  • 发布日期:2025-03-31 13:38    点击次数:165

麻豆 艾鲤 1月16日基金净值:大澄净旭纯债债券A最新净值1.094,跌0.05%

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证券之星音书,1月16日,大澄净旭纯债债券A最新单元净值为1.094元,累计净值为1.5983元,较前一交游日下降0.05%。历史数据剖释该基金近1个月高涨0.39%,近3个月高涨2.04%,近6个月高涨2.71%,近1年高涨5.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

大澄净旭纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报剖释,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比115.16%,现款占净值比1.18%。

该基金的基金司理为方锐,方锐于2020年9月7日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述18.09%。

以上践诺为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)麻豆 艾鲤,不组成投资提议。



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